CAPITAUX PROPRES
-4 826 249,67
-3 723 386,43
Capital social ou personnel (1)
1 000 000,00
1 000 000,00
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
Capital appelé
1 000 000,00
1 000 000,00
Dont versé
1 000 000,00
1 000 000,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
20 000,00
20 000,00
Autres réserves
Report à nouveau (2)
-4 743 386,43
-3 146 224,90
Résultat en instance d'affectation
Résultat net de l'exercice (2)
-1 102 863,24
-1 597 161,53
Total des capitaux propres (A)
-4 826 249,67
-3 723 386,43
Capitaux propres assimilés (B)
720 020,47
836 795,90
Subvention d'investissement
720 020,47
836 795,90
Provisions réglementées
Dettes de financement (C)
523 763,54
654 241,50
Emprunts obligataires
Autres dettes de financement
523 763,54
654 241,50
Provisions durables pour risques et charges (D)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Ecarts de conversion-passif (E)
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement
TOTAL I (A+B+C+D+E)
-3 582 465,66
-2 232 349,03
Dettes du passif circulant (F)
8 158 639,81
6 954 014,67
Fournisseurs et comptes rattachés
2 286 313,79
2 398 256,94
Clients créditeurs, avances et acomptes
6 516,00
6 516,00
Personnel
71 024,02
258 317,02
Organismes sociaux
935 189,29
319 467,00
Etat
4 114 254,83
3 297 113,09
Comptes d'associés
610 637,74
496 362,57
Autres créanciers
12 000,00
Comptes de régularisation passif
134 704,14
165 982,05
Autres provisions pour risques et charges (G)
Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)
519,00
24,58
TOTAL II (F+G+H)
8 159 158,81
6 954 039,25
TRESORERIE PASSIF
150 103,31
139 302,00
Crédits d'escompte
Crédits de trésorerie
Banques (Soldes créditeurs)
150 103,31
139 302,00
TOTAL III
150 103,31
139 302,00
TOTAL GENERAL I+II+III
4 726 796,46
4 860 992,22
F
I
N
A
N
C
E
M
E
N
T
P
E
R
M
A
N
E
N
T
P
S
F
C
U
A
N
T
T
R
E
S
.
.
.
Tableau n° 1(2/2)
Identifiant fiscal: 1103318
Bilan (Passif)
(Modèle Normal) TELQUEL DIGITAL
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022
P A S S I F
EXERCICE
(1)Capital personnel débiteur. (2)Bénéficiaire(+).déficitaire(-).